키움영웅전 우승자 특강에 나선 한 트레이더는 확신이 강할수록 오히려 위험한 순간이라고 말합니다. 그는 그 순간에 비중을 줄이기 위해 어떤 원칙을 정해뒀을까요.
이 글은 @kiwoomchk_trading 채널에 올라온 종가매매 특강 영상을 바탕으로 정리했습니다.
이 트레이더가 말하는 종가매매란 무엇일까
이 트레이더는 종가매매를 장 마감 무렵 매수해서 다음날 시가 갭상승이나 장초반 시세를 노리는 매매로 정의한다고 설명합니다. 그는 종가에 사서 다음 날 시초가에 파는 단순한 접근이 아니라, 당일 저점을 깨지 않고 우상향하는 흐름을 확인한 뒤에야 매수한다고 설명합니다.
그는 정규장이 끝나도 수급이 끊기지 않는다고 말합니다. 장후시간외(15:40~16시)에서 시간외단일가(16~18시), 다음날 장전시간외(08~09시)로 매수세가 이어지면서 시가 갭상승이 결정된다는 구조입니다.
이 트레이더는 어떻게 진입하고, 손절하고, 수익을 챙길까
이 트레이더가 영상에서 소개한 매매 기법은 다음과 같습니다.
| 기법 | 실행 방법 |
|---|---|
| 매수 확인 절차 | 싸게 사는 것보다 손절을 안 하는 쪽을 우선한다고 말합니다. 당일 저점을 깨지 않고 우상향이 확인되면 오후 3시부터 매수하고, 저점 판단이 애매하면 장 마감 직전(3시18~20분)까지 지켜본 뒤 매수한다고 설명합니다. 확신이 서지 않을 때는 시간외단일가 가격이 오르는 것까지 확인하고 매수하는 경우도 있다고 밝힙니다. |
| 빠른 손절 원칙 | 매수 종목이 매수가 아래로 이탈하거나 다음날 조정이 예상되면 당일(단일가 포함)에 바로 손절한다고 말합니다. 홀딩 종목 때문에 예수금이 묶여 다른 기회를 놓치는 것을 더 큰 리스크로 본다고 설명하며, 손절 뒤에는 새로운 종목을 다시 찾는 방식을 취한다고 밝힙니다. |
| 분할 수익실현 | 시간외단일가나 다음날 시가에서 2~3% 이상 시세를 주면 절반 정도는 먼저 수익을 실현해 비중을 줄인다고 말합니다. 전량을 들고 있다가 고점을 놓치는 것보다 일부라도 챙기는 쪽을 택한다고 설명합니다. |
| 익일 시가 매도 전략 | 전날 손절하지 못하고 홀딩한 종목은 다음날 시초가에 절반이나 전량을 매도하고, 늦어도 9시 5분 안에는 매도를 끝낸다고 말합니다. 그 이상의 수익은 “내 몫이 아니다”라고 여기며 욕심을 버린다고 설명합니다. |
| 눌림목 분할매수 | 주가가 분봉 20일선에 닿을 때까지 기다렸다가 매수한다고 말합니다. 저점이 계속 높아지는 구간, 즉 남들이 매도할 때를 눌림목 매수 타점으로 보고 분할로 접근한다고 설명합니다. |
| 호가창 역이용 | 매수 잔량보다 매도 잔량이 많을 때 오히려 상승하는 경우가 더 많다는 경험칙을 쓴다고 말합니다. 호가에 걸려 있는 물량은 시장이 두려워하지 않고, 걸어두지 않은 숨은 물량이 진짜 위험하다고 보며 허매수·허매도에 낚이지 않아야 한다고 강조합니다. |
| HTS 관찰 화면 세팅 | 프로그램매매추이, 투자자별매매동향(0796), 종합시황뉴스(070) 화면을 상시 모니터링한다고 말합니다. 차트 환경설정에서 전고점·최저가 대비 등락률을 표시해 전고점 이격을 확인하고, 기준선 설정으로 당일 시가와 전일 고가를 선으로 표시해 저항대 돌파 여부를 관찰한다고 설명합니다. |
| 시간대별 매매 집중 | 점심시간에는 거래가 줄고 변동성이 커 매매를 자제한다고 말합니다. 대신 종합시황 화면에서 ‘특징주’를 검색해 당일 이슈로 움직인 종목을 추려 다음 매매 후보를 준비하고, 실제 매매는 오후 2시 반 이후에 집중한다고 설명합니다. |
이 트레이더는 가장 위험한 순간이 가장 확신이 강할 때라고 말합니다. 확신이 들수록 비중을 많이 싣게 되는데, 바로 그 지점에서 빠른 손절과 절반 매도 같은 리스크 관리 원칙이 더 중요해진다는 뜻으로 풀이됩니다.
이 트레이더는 시황과 종목을 어떤 기준으로 볼까
이 트레이더는 거래대금이 줄면 시장이 과열에서 이성적으로 전환됐다고 보고 거래 종목 수와 비중을 줄여 방어적으로 대응한다고 말합니다. 반대로 거래대금이 늘어날수록 선택 가능한 종목이 많아져 더 적극적으로 매매한다고 설명합니다.
종목을 고를 때 그는 아래 기준을 함께 본다고 말합니다.
| 선별 기준 | 이 트레이더가 보는 이유 |
|---|---|
| 재료의 연속성 | 내일도 이어질 재료가 아니면 홀딩할 이유가 없다고 봅니다 |
| 전고점과의 좁은 이격 | 이격이 좁으면 물린 물량이 적어 매도 저항이 약하다고 설명합니다 |
| 충분한 기간조정 | 시간이 흐를수록 매물대가 얕아져 재돌파 시 강한 시세 분출이 가능하다고 말합니다 |
| 거래대금 급증 | 상대적으로 많이 터질수록 시장 관심이 실제로 쏠렸다는 근거로 본다고 설명합니다 |
| 시가총액별 수급 주체 | 대형주는 외국인·기관 수급, 소형주는 개인 매수세가 주된 동력이라고 구분합니다 |
그는 세력이나 작전주가 종목을 통제한다는 전제 자체가 매매 오류를 유발한다고 경계하며, 좋은 정보가 자신에게까지 들려왔다는 사실은 오히려 의심해야 할 신호로 받아들인다고 말합니다.
종합 — 이 방법론에서 눈에 띈 점
이 영상을 정리하면서 가장 눈에 띈 부분은, 종목을 고르는 기준보다 확신이 생긴 뒤의 행동 원칙을 더 세밀하게 짜놓았다는 점입니다. 전고점 이격이나 거래대금 같은 선별 기준은 다른 트레이더들의 설명과 크게 다르지 않지만, 매수 직후부터 ‘얼마나 빨리 틀렸다고 인정할 것인가’와 ‘얼마를 챙기고 얼마를 남길 것인가’를 분 단위 기준(9시 5분, 3시18~20분)으로 못박아둔 점이 이 방법론의 핵심처럼 보였습니다. 호가창의 매도잔량이 많을 때 오히려 상승한다는 역설적 관찰도, 보이는 물량보다 안 보이는 물량을 더 경계한다는 그의 전반적인 태도와 맞닿아 있다는 생각이 들었습니다.
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🎬 원문 영상 : https://youtu.be/WanGI2sw_xI?si=M1Uz6N9ojoNkza3y
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